AI基金东方欣冉九个月持有期混合A（014354）披露2025年三季报，第三季度基金利润148.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0412元。报告期内，基金净值增长率为4.29%，截至三季度末，基金规模为3296.06万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.007元。基金经理是盛泽，目前管理6只基金。其中，截至10月29日，东方量化多策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.2%；东方欣冉九个月持有期混合A最低，为8.04%。
基金管理人在三季报中表示，三季度金融资产的表现领先于经济复苏步伐，市场情绪的乐观助推市场上涨的趋势。短期来看除个别题材类股票以外，整体估值仍处于历史中等水平，随着企业盈利的预期改善，市场空间依然存在。地缘风险事件可能会导致市场短暂的波动，但是中长期来看，风险类资产回报率依然具备一定吸引力。本基金将根据市场情况动态调整组合的风格配置，旨在平衡收益与风险比，力争获取超额收益。
截至10月29日，东方欣冉九个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.09%，位于同类可比基金264/629；近半年复权单位净值增长率为8.76%，位于同类可比基金143/629；近一年复权单位净值增长率为8.04%，位于同类可比基金264/623；近三年复权单位净值增长率为2.03%，位于同类可比基金510/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0861，位于同类可比基金514/553。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为10.8%，同类可比基金排名421/534。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.62%，同类平均为19.14%。2023年三季度末基金达到29%的最高仓位，2022年三季度末最低，为12.64%。
截至2025年三季度末，基金规模为3296.06万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、华泰证券、药明康德、紫金矿业、华工科技、新华保险、华友钴业、三一重工、恒瑞医药、福耀玻璃。
核校：孙萍
科元网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
